Tamanho do mercado global de forex

Tamanho do Mercado Forex: Uma Vantagem de Negociadores.

por Gregory McLeod.

O mercado Forex é o maior e mais líquido mercado do mundo. O dólar dos EUA representa a maioria das transações Forex A liquidez profunda do mercado Forex é vantajosa para os comerciantes, permitindo-lhes entrar e sair do mercado instantaneamente.

Segundo o Bank for International Settlements, o comércio de divisas aumentou para uma média de US $ 5,3 trilhões por dia. Para colocar isso em perspectiva, isso significa em média US $ 220 bilhões por hora. O mercado de câmbio é composto, em grande parte, por investidores institucionais, corporações, governos, bancos e especuladores monetários. Aproximadamente 90% desse volume é gerado por especuladores que capitalizam os movimentos de preços intradiários.

Ao contrário do mercado de ações e futuros que estão alojados em bolsas físicas centrais, o mercado de câmbio é um mercado de balcão, mercado descentralizado totalmente alocado eletronicamente. Bancos de Hong Kong a Zurique e de Londres a Nova York. Embora a maioria dos investidores esteja familiarizada com o mercado de ações, eles não sabem quão pequeno em volume ele é em relação ao mercado Forex.

No diagrama acima, pode ser facilmente visto como o mercado de FX de US $ 5,3 trilhões por dia em volume de negociação supera as ações e os mercados futuros. Na verdade, levaria trinta dias de negociação na bolsa de Nova York para igualar um dia de negociação Forex!

Os comerciantes de outros mercados são atraídos para o Forex por causa desses níveis extremamente altos de liquidez. A liquidez é importante, pois permite que os comerciantes entrem e saiam de uma posição com facilidade 24 horas por dia 5 & frac12; dias por semana. Ele permite que grandes volumes de negociação entrem e saiam do mercado sem as grandes flutuações de preço que aconteceriam no mercado menos líquido. Isso significa que, se você nunca vai ficar em uma posição por causa da falta de um comprador. Essa liquidez pode variar de um pregão para outro e um par de moedas para outro também.

Como a moeda mais negociada, o dólar dos EUA representa 85% do volume de negociação de Forex. Com quase 40% do volume negociado, o euro está à frente do terceiro lugar, o iene japonês, que leva quase 20%. Com o volume concentrado principalmente no dólar, euro e iene, os investidores estrangeiros podem concentrar sua atenção em apenas alguns pares importantes. Além disso, a maior liquidez encontrada no mercado Forex é propícia a tendências longas e bem definidas que respondem bem aos métodos de análise técnica e de gráficos.

Em suma, o tamanho ea profundidade do mercado Forex tornam o mercado de negociação ideal. Essa liquidez facilita a negociação e a compra de moedas pelos traders. É por isso que os comerciantes de todas as diferentes classes de ativos estão se voltando para o mercado Forex.

--- Escrito por Gregory McLeod Trading Instructor.

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Forex vs outros mercados.

por Walker England.

O Forex oferece muitas vantagens em relação aos mercados tradicionais O mercado Forex estima mais de US $ 4 trilhões em volume diário Os custos e o acesso ao mercado tornam o Forex acessível virtualmente 24 horas por dia.

O mercado de câmbio, também conhecido como Forex, tem características únicas que o diferenciam dos tradicionais mercados de ações e futuros. A boa notícia é que essas diferenças fornecem muitas vantagens com as quais os investidores podem se beneficiar no dia a dia.

Então, hoje vamos ver como o Forex se destaca de outros mercados.

A primeira diferença entre Forex e outros mercados é o tamanho do mercado Forex. Estima-se que o Forex seja um mercado de US $ 4 trilhões por dia, com a maior parte do comércio concentrada em alguns poucos pares importantes. Isso supera o dólar por volume de dólar de todos os mercados de ações do mundo, em média combinada, apenas cerca de US $ 84 bilhões por dia.

Ter um volume de negociação diário tão grande pode trazer muitas vantagens aos negociadores. O volume principal adicionado permite que os operadores recebam a execução. Embora todos os mercados estejam propensos a lacunas, ter mais liquidez em cada ponto de precificação melhor capacita os comerciantes a entrar e sair do mercado rapidamente quando isso é necessário!

24 mercados da hora.

Forex é um mercado de balcão, o que significa que não é transacionado em uma bolsa tradicional. A negociação é facilitada pelo mercado interbancário. Isso significa que as negociações podem ocorrer em todo o mundo durante os diferentes horários comerciais e sessões de negociação dos países. Portanto, o comerciante de Forex tem acesso a negociação praticamente 24 horas por dia 5 1/2 dias por semana!

O mercado Forex também não tem restrições à negociação. Isso significa que você pode entrar, sair ou modificar uma negociação conforme sua conveniência. Isso é muito diferente de negociar um contrato de futuros ou ações em uma bolsa regional onde os mercados só têm disponibilidade limitada por uma pequena parte do dia. Em suma, a negociação Forex permite negociar a estratégia que você quer, quando quiser!

A maioria das contas Forex é negociada sem comissão, e não há taxas caras ou licenças de dados. O custo de negociação é o spread entre o preço de compra e venda, que é sempre exibido claramente na tela. Isso é bem diferente do que comercializar outros mercados. Ao negociar ações ou um contrato de futuros, muitas vezes você tem que pagar o spread junto com uma comissão a um corretor sem incluir uma taxa de dados para um fluxo de preços e gráficos!

Enquanto você não pode ver os custos de negociação de outros contratos, spreads de Forex são sempre transparentes. Abaixo você verá o spread do EURUSD destacado dentro das taxas de negociação executáveis. Desta forma, você pode calcular o custo para o seu tamanho inicial antes da execução!

Por último, vale ressaltar que o comércio Forex gira em torno de 8 principais moedas. Isso mantém o tempo de análise baixo quando você está procurando um comércio! Esta é uma área onde mais não é necessariamente melhor. Considere que existem mais de 1867 empresas listadas na NYSE (New York Stock Exchange). Mesmo se você tiver uma opinião fundamental do mercado, isso pode complicar a tarefa de aperfeiçoar apenas uma ação para negociar.

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

Para entrar em contato com Walker, envie um email para wengland @ DailyFX. Siga-me no Twitter em @WEnglandFX.

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Pesquisa Trienal do Banco Central sobre a atividade de mercado de câmbio e derivativos em 2013.

Atualizado em 13 de setembro de 2015.

A Pesquisa do Banco Central Trienal do BIS é a mais abrangente fonte de informações sobre o tamanho e a estrutura dos mercados globais de câmbio e derivativos de balcão. Ao aumentar a transparência do mercado, a pesquisa visa ajudar os formuladores de políticas e os participantes do mercado a monitorar melhor os padrões de atividade e exposições no sistema financeiro global.

A Pesquisa Trienal complementa as pesquisas regionais mais frequentes conduzidas por comitês de câmbio na Austrália, Canadá, Londres, Nova York, Cingapura e Tóquio, bem como a pesquisa semestral dos mercados de derivativos de balcão, coordenada pelo BIS.

Resultados da pesquisa.

Os resultados das pesquisas nacionais estão disponíveis nos sites dos bancos centrais e outras autoridades que participaram da pesquisa. Análises detalhadas dos resultados da Pesquisa Trienal de 2013 foram publicadas na edição de dezembro de 2013 da Revisão Trimestral do BIS.

Pesquisa Trienal do Banco Central sobre os mercados de câmbio e derivativos de balcão em 2016.

Atualizado em 11 de dezembro de 2016.

A negociação em mercados de câmbio (FX) teve uma média de US $ 5,1 trilhões por dia em abril de 2016, de acordo com a Pesquisa Tri-2013 do Banco Central dos mercados de derivativos de balcão e over-the-counter (OTC). Isso está abaixo dos US $ 5,4 trilhões em abril de 2013. O câmbio à vista caiu pela primeira vez desde 2001, mesmo com a atividade de derivativos cambiais aumentando. A negociação de derivativos de taxas de juros no mercado de balcão teve uma média de US $ 2,7 trilhões por dia em abril de 2016, acima dos US $ 2,3 trilhões em abril de 2013.

Navegue e baixe dados.

Os resultados da parte do turnover do Triennial Survey estão disponíveis no BIS Statistics Explorer e no BIS Statistics Warehouse. O conjunto completo de dados no volume de negócios pode ser baixado em um único arquivo CSV.

Os resultados das pesquisas nacionais também estão disponíveis nos sites dos bancos centrais e outras autoridades que participaram da pesquisa.

Mais Informações.

Os resultados da Pesquisa Trienal de 2016 estão resumidos em comentários sobre o volume de negócios de câmbio e o volume de negócios da taxa de juros. Análises detalhadas serão publicadas na edição de dezembro de 2016 da Revisão Trimestral do BIS.

A Pesquisa Trienal complementa as pesquisas regionais mais frequentes conduzidas por comitês de câmbio na Austrália, Canadá, Londres, Nova York, Cingapura e Tóquio, bem como a pesquisa semestral dos mercados de derivativos de balcão, coordenada pelo BIS.

Forex, Spread Betting e CFDS.

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Aviso de Investimento de Alto Risco: Negociar forex / CFD's na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores, pois você poderia sustentar perdas além dos depósitos. Alavancagem pode trabalhar contra você. Os produtos são destinados a clientes profissionais e de varejo. Devido a certas restrições impostas pela lei e regulamentação local, o (s) cliente (s) residente (s) alemão (s) poderia (m) sustentar uma perda total de fundos depositados, mas não sujeito a obrigações de pagamento subsequentes além dos fundos depositados. Esteja ciente e compreenda totalmente todos os riscos associados ao mercado e à negociação. Antes de negociar quaisquer produtos oferecidos pela Forex Capital Markets Limited, inclusive todas as filiais da EU, FXCM Australia Pty. Limited, quaisquer afiliadas das empresas acima mencionadas, ou outras empresas dentro do grupo de empresas FXCM [coletivamente o "Grupo FXCM"], considere cuidadosamente sua situação financeira e nível de experiência. Se você decidir negociar produtos oferecidos pela FXCM Australia Pty. Limited ("FXCM AU") (AFSL 309763), você deve ler e entender o Guia de Serviços Financeiros, Declaração de Divulgação do Produto e Termos de Negócios. O Grupo FXCM pode fornecer comentários gerais que não se destinam a aconselhar investimentos e não devem ser interpretados como tal. Procure orientação de um consultor financeiro separado. O Grupo FXCM não assume nenhuma responsabilidade por erros, imprecisões ou omissões; não garante a exatidão, integridade das informações, textos, gráficos, links ou outros itens contidos nesses materiais. Leia e entenda os Termos e Condições nos sites do Grupo FXCM antes de tomar novas providências.

O Grupo FXCM está sediado em 55 Water Street, 50th Floor, Nova York, NY 10041 USA. A Forex Capital Markets Limited ("FXCM LTD") é autorizada e regulamentada no Reino Unido pela Financial Conduct Authority. Registro número 217689. Registrado na Inglaterra e País de Gales com Companies House número 04072877. A FXCM Australia Pty. Limited ("FXCM AU") é regulada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, AFSL 309763. FXCM AU ACN: 121934432. FXCM Markets Limited ( "FXCM Markets") é uma subsidiária operacional dentro do Grupo FXCM. A FXCM Markets não está regulamentada e não está sujeita à supervisão regulatória que rege outras entidades do Grupo FXCM, que inclui, mas não está limitada a, Autoridade de Conduta Financeira e a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos. A FXCM Global Services, LLC é uma subsidiária operacional dentro do Grupo FXCM. A FXCM Global Services, LLC não está regulamentada e não está sujeita à supervisão regulatória.

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Quão grande é o mercado de ouro?

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Este artigo foi escrito por Dickson Buchanan, Especialista em Metais Preciosos da SchiffGold. Quaisquer opiniões expressas são dele e não refletem necessariamente as opiniões de Peter Schiff ou SchiffGold.

Com a recente volatilidade e queda de preço do ouro, ouvimos muito barulho de analistas e analistas. Consequentemente, este parece ser um ótimo momento para fazer algumas perguntas básicas sobre esse mercado incompreendido. Por exemplo, quão grande é o mercado de ouro? Onde o ouro se encaixa na paisagem financeira moderna? Por que o ouro ainda importa hoje?

Para começar, vamos considerar o tamanho do mercado global de ouro.

De acordo com o World Gold Council (WGC), no final de 2014, o estoque total de ouro físico no terreno era de cerca de 180.000 toneladas. Isso é cerca de 5,7 bilhões de onças. No preço atual do dólar (um pouco menos de US $ 1100 por onça), isso representa cerca de US $ 6,3 trilhões.

Parece muito, especialmente considerando que o ouro é um dos elementos mais raros da Terra. Também temos que considerar que esse valor pode subestimar a oferta real. As pessoas começaram a acumular ouro muito antes de alguém estar acompanhando. Além disso, como a China pode ter demonstrado recentemente, ninguém realmente quer falar muito alto sobre quanto ouro eles realmente possuem.

Naturalmente, devemos incluir apenas uma parte desse estoque total de ouro como parte do mercado financeiro. A joalheria representa uma porcentagem significativa do estoque total de ouro & # 8211; perto de 50%. No entanto, esse valor também pode ser enganoso. Em muitas culturas, como a China e a Índia, as joias de ouro geralmente servem aos propósitos duplos de ornamentação e armazenamento de riqueza.

Mas mesmo descontando jóias, o mercado de investimentos em ouro é enorme. A capitalização de mercado está em torno de US $ 3 trilhões, mesmo com estimativas conservadoras. Além disso, também devemos levar em conta todos os instrumentos financeiros disponíveis relacionados ao ouro, incluindo fundos negociados em bolsa, futuros, derivativos e mercados OTC. Os números tornam-se bastante surpreendentes quando analisamos mais profundamente o tamanho e o volume do mercado de ouro em sua totalidade.

Para colocar o tamanho do mercado global do ouro em perspectiva, considere os seguintes gráficos.

O tamanho do mercado de ouro faz dele um dos ativos financeiros mais disponíveis e acessíveis do mundo, como o World Gold Council (Conselho Mundial do Ouro) aponta.

O ouro está em uma posição mais alta do que todos os mercados de dívida soberana da Europa, e fica atrás apenas dos títulos do Tesouro dos EUA e dos títulos do governo japonês. Assim, simplesmente com base no tamanho… o mercado de ouro pode fornecer profundidade e liquidez significativas para grandes carteiras de reservas, uma vez que só é superado em tamanho por dois mercados de dívida soberana (EUA e Japão) ”.

O ouro é o terceiro maior ativo de reserva detido pelos bancos centrais do mundo, atrás apenas dos ativos denominados em dólar e euros. O mercado financeiro do ouro é tão grande que sua única comparação lógica é com os mercados de dívida soberana de outros países. Dado que a dívida soberana sustenta moedas soberanas, isso coloca o ouro no mesmo campo das moedas.

Profundidade de mercado e liquidez.

Além disso, a profundidade do mercado de ouro e sua liquidez são quase inigualáveis. Os volumes médios de negociação para o ouro estão entre os maiores ativos financeiros do mundo. Na verdade, eles são maiores do que a maioria dos mercados de dívida soberana, excluindo apenas os títulos do Tesouro dos EUA.

Esses números nem pintam a imagem inteira, pois representam apenas o movimento de negociações físicas de ouro. Bancos de ouro e firmas freqüentemente negociam um contra o outro, representando o volume real. De acordo com o WGC:

Muitos comerciantes estimam que o volume de negócios real diário é um mínimo absoluto de três vezes a quantidade de transferências relatadas pelo LBMA e pode ser até dez vezes maior. Isso colocaria volumes globais de negociação no mercado de balcão entre US $ 67 e US $ 224 bilhões. Usando a estimativa mais conservadora de US $ 67 bilhões, significa que os volumes médios diários negociados em ouro são maiores do que o mercado do Reino Unido e o mercado alemão de bundas combinados ”.

Além da excepcional profundidade de mercado, o mercado de ouro é extraordinariamente líquido, ostentando alguns dos mais apertados spreads bid-ask. Os spreads médios no mercado global de ouro OTC variam entre 50 e 85 centavos de dólar por onça. Dependendo do preço do dólar por onça, ele sai em torno de 0,04% a 0,07%. Mais uma vez, apenas o mercado de títulos do Tesouro dos EUA pode se orgulhar de spreads tão rígidos quanto o ouro.

Conclusão: o ouro é um grande negócio.

O mercado de ouro é claramente um dos maiores e mais importantes mercados financeiros do mundo atualmente. Essa tendência está crescendo, e não em declínio, como muitos dos principais meios financeiros gostariam que você acreditasse. O ouro não é bárbaro nem uma relíquia. A abrangência, profundidade e liquidez do mercado global de ouro atestam esse fato.

Os únicos mercados comparáveis ​​ao ouro são os mercados de dívida soberana. Isso é bastante significativo, porque a dívida soberana é um tipo de ativo muito diferente. Os mercados de dívida estão sujeitos a downgrades de qualidade, prêmios de risco e, por fim, inadimplência.

O WGC descreve o contraste entre esses dois mercados de maneira bastante eloquente.

Ao contrário dos mercados de dívida soberana, a falta de risco de crédito do ouro permite que o mercado de ouro cresça sem quaisquer implicações negativas. Enquanto isso, à medida que os mercados de dívida soberana crescem, o aumento do risco de crédito dilui a qualidade do estoque atual de dívida ”.

Os mercados de dívida soberana devolvem a moeda soberana. O mercado de treasuries é o mercado de dólares. O mercado de dívida italiana, espanhola e alemã compõe o mercado de euros. O mercado da gilt britânica é o mercado da libra.

O mercado de ouro é simplesmente o mercado de ouro. É o ativo da mais alta qualidade negociado em tal escala. Em outras palavras, o ouro é de longe o dinheiro mais seguro disponível hoje. Se você ainda não possui ouro, talvez queira considerar algumas delas.

Vivemos um período único da história quando se trata de dívida global, política monetária e atitudes em relação ao ouro. O metal amarelo não é apenas um ativo financeiro importante, é também uma reserva essencial de valor durante os tempos conturbados. A importância do ouro nos mercados financeiros globais é apenas uma das muitas razões pelas quais os investidores estão comprando hoje. Aprenda sobre todos eles em nosso relatório especial gratuito - Por que comprar ouro agora? . Baixe isso de graça aqui.

Dickson Buchanan Jr. é Diretor de Desenvolvimento Internacional e Senior Broker de Metais Preciosos na SchiffGold, Gold and Silver Bullion Company, de Peter Schiff. Ele possui um M. A. em Economia pela Universidade King Juan Carlos e regularmente contribui com comentários e análises sobre o ouro e os mercados financeiros. Você pode contatá-lo diretamente em 888.465.3160 ​​ext. 112

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